Oriental Land Co., Ltd.

TSE:4661 株式レポート

時価総額：JP¥5.6t

Oriental Land 評価

4661 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4661 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4661 ( ¥3403 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1648.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4661当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4661 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4661は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4661 の株価収益率 レシオを示している。これは4661 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4661 のPE レシオは？
PEレシオ50.7x
収益JP¥111.20b
時価総額JP¥5.64t

株価収益率 同業他社との比較

4661 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4661 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
4680 Round One
16.4x10.3%JP¥272.0b
6412 Heiwa
10.6xn/aJP¥208.4b
2157 Koshidaka Holdings
13.8x13.9%JP¥92.7b
9166 GENDA
58x20.9%JP¥209.4b
4661 Oriental Land
50.7x9.5%JP¥5.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 4661は、同業他社の平均 ( { 50.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4661'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.06m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4661 50.7x業界平均 21.5xNo. of Companies18PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4661は、 JP Hospitality業界平均 (21.5x) (50.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4661 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4661 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.7x
公正PE 比率39x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4661は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4661 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,403.00
JP¥4,550.91
+33.7%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Nov ’25JP¥3,742.00
JP¥4,604.75
+23.1%
17.6%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Oct ’25JP¥3,707.00
JP¥4,980.34
+34.3%
16.9%JP¥6,500.00JP¥3,050.00n/a14
Sep ’25JP¥3,988.00
JP¥5,033.91
+26.2%
15.7%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a14
Aug ’25JP¥4,104.00
JP¥5,183.91
+26.3%
14.8%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a14
Jul ’25JP¥4,487.00
JP¥5,296.33
+18.0%
13.9%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a13
Jun ’25JP¥4,387.00
JP¥5,360.88
+22.2%
14.6%JP¥6,500.00JP¥3,100.00n/a14
May ’25JP¥4,383.00
JP¥5,368.03
+22.5%
14.4%JP¥6,300.00JP¥3,100.00n/a14
Apr ’25JP¥4,879.00
JP¥5,604.15
+14.9%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Mar ’25JP¥5,389.00
JP¥5,604.15
+4.0%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Feb ’25JP¥5,500.00
JP¥5,550.62
+0.9%
17.2%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a13
Jan ’25JP¥5,251.00
JP¥5,327.50
+1.5%
17.3%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a12
Dec ’24JP¥5,074.00
JP¥5,363.85
+5.7%
16.7%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a13
Nov ’24JP¥5,062.00
JP¥5,385.38
+6.4%
17.6%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,742.0013
Oct ’24JP¥4,909.00
JP¥5,435.38
+10.7%
18.4%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,707.0013
Sep ’24JP¥5,255.00
JP¥5,455.00
+3.8%
19.1%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,988.0012
Aug ’24JP¥5,405.00
JP¥5,340.00
-1.2%
20.3%JP¥6,540.00JP¥2,400.00JP¥4,104.0011
Jul ’24JP¥5,601.00
JP¥5,159.09
-7.9%
20.0%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,487.0011
Jun ’24JP¥5,213.00
JP¥4,985.83
-4.4%
20.8%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,387.0012
May ’24JP¥4,890.00
JP¥4,744.17
-3.0%
19.2%JP¥5,900.00JP¥2,480.00JP¥4,383.0012
Apr ’24JP¥4,528.00
JP¥4,653.00
+2.8%
18.9%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥4,879.0010
Mar ’24JP¥4,340.00
JP¥4,610.91
+6.2%
18.0%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥5,389.0011
Feb ’24JP¥4,312.00
JP¥4,325.45
+0.3%
17.2%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,500.0011
Jan ’24JP¥3,832.00
JP¥4,234.55
+10.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,251.0011
Dec ’23JP¥3,940.00
JP¥4,234.55
+7.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,074.0011
Nov ’23JP¥4,028.00
JP¥4,178.18
+3.7%
21.1%JP¥5,200.00JP¥2,220.00JP¥5,062.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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