Oriental Land Co., Ltd.

TSE:4661 株式レポート

時価総額：JP¥7.4t

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Oriental Land 評価

4661 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4661 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4661 ( ¥4400 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1421 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4661当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4661 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4661 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.6x
企業価値／EBITDA33.9x
PEGレシオ7.2x

株価収益率 同業他社との比較

4661 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4661 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
4680 Round One
14.4x11.0%JP¥225.6b
9010 Fuji Kyuko
36.7x12.5%JP¥167.8b
6412 Heiwa
12.3xn/aJP¥203.9b
2157 Koshidaka Holdings
8.3x-3.8%JP¥70.5b
4661 Oriental Land
61.4x8.6%JP¥7.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 4661は、同業他社の平均 ( { 60 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4661'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4661は、 JP Hospitality業界平均 (25.8x) (60 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4661 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4661 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.4x
公正PE 比率40x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4661は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4661 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,505.00
JP¥5,296.33
+17.6%
13.9%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a13
Jun ’25JP¥4,387.00
JP¥5,360.88
+22.2%
14.6%JP¥6,500.00JP¥3,100.00n/a14
May ’25JP¥4,383.00
JP¥5,368.03
+22.5%
14.4%JP¥6,300.00JP¥3,100.00n/a14
Apr ’25JP¥4,879.00
JP¥5,604.15
+14.9%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Mar ’25JP¥5,389.00
JP¥5,604.15
+4.0%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Feb ’25JP¥5,500.00
JP¥5,550.62
+0.9%
17.2%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a13
Jan ’25JP¥5,251.00
JP¥5,327.50
+1.5%
17.3%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a12
Dec ’24JP¥5,074.00
JP¥5,363.85
+5.7%
16.7%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a13
Nov ’24JP¥5,062.00
JP¥5,385.38
+6.4%
17.6%JP¥6,600.00JP¥2,550.00n/a13
Oct ’24JP¥4,909.00
JP¥5,435.38
+10.7%
18.4%JP¥6,600.00JP¥2,550.00n/a13
Sep ’24JP¥5,255.00
JP¥5,455.00
+3.8%
19.1%JP¥6,600.00JP¥2,550.00n/a12
Aug ’24JP¥5,405.00
JP¥5,340.00
-1.2%
20.3%JP¥6,540.00JP¥2,400.00n/a11
Jul ’24JP¥5,601.00
JP¥5,159.09
-7.9%
20.0%JP¥6,100.00JP¥2,400.00n/a11
Jun ’24JP¥5,213.00
JP¥4,985.83
-4.4%
20.8%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,387.0012
May ’24JP¥4,890.00
JP¥4,744.17
-3.0%
19.2%JP¥5,900.00JP¥2,480.00JP¥4,383.0012
Apr ’24JP¥4,528.00
JP¥4,653.00
+2.8%
18.9%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥4,879.0010
Mar ’24JP¥4,340.00
JP¥4,610.91
+6.2%
18.0%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥5,389.0011
Feb ’24JP¥4,312.00
JP¥4,325.45
+0.3%
17.2%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,500.0011
Jan ’24JP¥3,832.00
JP¥4,234.55
+10.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,251.0011
Dec ’23JP¥3,940.00
JP¥4,234.55
+7.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,074.0011
Nov ’23JP¥4,028.00
JP¥4,178.18
+3.7%
21.1%JP¥5,200.00JP¥2,220.00JP¥5,062.0011
Oct ’23JP¥3,941.00
JP¥4,140.00
+5.0%
20.7%JP¥5,200.00JP¥2,220.00JP¥4,909.0011
Sep ’23JP¥4,087.00
JP¥4,132.00
+1.1%
20.7%JP¥5,200.00JP¥2,220.00JP¥5,255.0010
Aug ’23JP¥4,200.00
JP¥4,054.00
-3.5%
19.8%JP¥5,200.00JP¥2,220.00JP¥5,405.0010
Jul ’23JP¥3,674.00
JP¥4,072.00
+10.8%
20.7%JP¥5,200.00JP¥2,140.00JP¥5,601.0010
Jun ’23JP¥3,868.00
JP¥4,154.00
+7.4%
21.4%JP¥5,200.00JP¥2,140.00JP¥5,213.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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