オリエンタルランド（東証：4661）の安定配当とガイダンスは長期戦略をどう反映するか？

• オリエンタルランドは2026年3月期第2四半期決算を発表し、2025年12月10日支払い予定の中間配当は前期と同額の1株当たり7円を据え置いた。
• オリエンタルランドは決算発表と同時に、2026年3月期の通期ガイダンスを発表し、売上高6933億5000万円、1株当たり利益69円16銭を予想した。
• オリエンタルランドの最新業績ガイダンスが、今後の増収増益予想をどのように形成するか、投資シナリオで評価する。

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オリエンタルランドの投資シナリオのまとめ

株主としてオリエンタルランドを信頼するには、同社のテーマパークとホテル事業を支える、ファンタジー・スプリングスのようなアトラクションの永続的な魅力と収益を牽引する力、新たなエンターテインメント、そして強固なゲスト・エクスペリエンスを信じる必要がある。最近の業績ガイダンスと安定配当は、最も重要な短期的触媒である、新たなパーク拡張に伴う入場者数とゲスト支出の継続的な増加や、主なリスクである、コスト上昇による営業利益率の圧迫を大きく変えるものではない。市場は、コスト圧力や予測不可能な天候が不確実性を増す中でも、新たなアトラクションが収益の回復力をどのように支えるかに引き続き注目するだろう。

直近の発表では、オリエンタルランドの通期業績予想が更新され、売上高6933.5億円、1株当たり利益69.16円となった。これは、特に投資家が「リベンジ消費」の減速の兆しを注視し、入場者数と利益率の重荷となる可能性があるため、収益の伸びと新規開業施設が利益目標を達成する能力に関する短期的な期待に直接対応するものである。

対照的に、天候による入場者数不足の予測不可能性は、投資家が留意すべきリスクである。

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オリエンタルランドのシナリオでは、2028年までに売上高8,103億円、利益1,473億円を見込んでいる。これは、現在の1,272億円から年率5.3％の増収と201億円の増益が必要となる。

オリエンタルランドの予想フェアバリューは3965円で、現在の株価から27％のアップサイドとなる。

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