株主の皆さんは、コメダホールディングス株式会社（東証：3543）が先週通期決算を発表したことにお気づきだろうか。先週末、コメダ(株)(東証:3543)の通期決算が発表された。この1週間の株価は2.1％安の2,636円だった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は430億円、法定1株当たり利益は130円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
今回の決算を考慮したコメダホールディングスのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は468億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して8.2%の収益改善を意味する。 一株当たり法定利益は7.7%増の140円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を462億円、一株当たり利益（EPS）を141円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは3,175円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なコメダホールディングスのアナリストの目標株価は3,300円だが、最も悲観的なアナリストは3,000円である。 この予想値の幅の狭さは、同事業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。
大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率8.2％の売上高成長率は、過去5年間の年率7.6％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はKOMEDAホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを当社のデータに照らし合わせると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率7.2%の増収を予測している。 つまり、KOMEDAホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、その成長率は業界全体の成長率と同程度にすぎないということだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがKOMEDAホールディングスの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
そのような考えから、私たちは、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えています。 Simply Wall Stでは、2027年までのKOMEDAホールディングスの全アナリストの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.