スカイラーク・ホールディングススカイラーク・ホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

スカイラークホールディングス株式会社(スカイラーク・ホールディングス（東証：3197）の株主は、最新の四半期決算の翌週に株価が7.3％下落し2,208円となったため、少しがっかりしていることだろう。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高1,030億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、1株当たり18.30円と法定予想を17％下回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

スカイラーク・ホールディングスの最新分析を見る

今回の決算を考慮し、スカイラークホールディングスのアナリスト4名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は409.2億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して6.0%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は20％増の56.28円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を4,067億円、一株当たり利益（EPS）を56.50円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

アナリストは2,038円の目標株価を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはスカイラーク・ホールディングスを1株当たり2,600円と評価し、最も弱気なアナリストは1,200円と評価している。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストがこの事業の可能な結 果を幅広く予想していることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 アナリストは間違いなくスカイラーク・ホールディングスの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率成長率4.8%という予測は、過去5年間の年率成長率1.8%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率6.5％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、スカイラーク・ホールディングスの成長は業界平均よりも著しく低いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがスカイラーク・ホールディングスの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、スカイラーク・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,038円で据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、スカイラーク・ホールディングスの2026年までの全アナリストの予測を掲載しています。

また、 Simply Wall Stプラットフォームの負債分析ツールを使って、スカイラーク・ホールディングスの負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォールStによる本記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。