Kura Sushi,Inc.

TSE:2695 株式レポート

時価総額：JP¥160.8b

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Kura SushiInc 評価

2695 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2695 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2695 ( ¥4195 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥976.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2695当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2695 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2695 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

2695 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2695 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.8x
7616 ColowideLtd
59.7xn/aJP¥173.5b
9936 Ohsho Food Service
20.4x4.3%JP¥162.6b
7630 Ichibanya
66.5x12.0%JP¥176.4b
3543 KOMEDA Holdings
20.7x5.7%JP¥123.5b
2695 Kura SushiInc
27.2x6.2%JP¥160.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2695は、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2695'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2695は、 JP Hospitality業界平均 (25.5x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2695 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2695 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2695は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2695 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,040.00
JP¥4,280.00
+5.9%
21.8%JP¥5,700.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’25JP¥4,830.00
JP¥4,140.00
-14.3%
22.9%JP¥5,600.00JP¥2,800.00n/a5
May ’25JP¥4,905.00
JP¥4,140.00
-15.6%
22.9%JP¥5,600.00JP¥2,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,845.00
JP¥4,140.00
-14.6%
22.9%JP¥5,600.00JP¥2,800.00n/a5
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,550.00
-9.4%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥3,900.00
JP¥3,550.00
-9.0%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,410.00
JP¥3,300.00
-3.2%
13.6%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,730.00
JP¥3,275.00
-12.2%
19.6%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a6
Nov ’24JP¥3,635.00
JP¥3,275.00
-9.9%
19.6%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a6
Oct ’24JP¥3,395.00
JP¥3,275.00
-3.5%
19.6%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a6
Sep ’24JP¥3,180.00
JP¥2,991.67
-5.9%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a6
Aug ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a5
Jul ’24JP¥3,050.00
JP¥2,950.00
-3.3%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00JP¥4,040.005
Jun ’24JP¥3,095.00
JP¥3,220.00
+4.0%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥4,830.005
May ’24JP¥3,230.00
JP¥3,220.00
-0.3%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥4,905.005
Apr ’24JP¥3,260.00
JP¥3,220.00
-1.2%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥4,845.005
Mar ’24JP¥3,290.00
JP¥3,340.00
+1.5%
20.0%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥3,920.005
Feb ’24JP¥3,010.00
JP¥3,340.00
+11.0%
20.0%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥3,900.005
Jan ’24JP¥3,000.00
JP¥3,360.00
+12.0%
19.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,410.005
Dec ’23JP¥3,375.00
JP¥3,220.00
-4.6%
17.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,730.005
Nov ’23JP¥3,480.00
JP¥3,220.00
-7.5%
17.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,635.005
Oct ’23JP¥3,060.00
JP¥3,220.00
+5.2%
17.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,395.005
Sep ’23JP¥3,085.00
JP¥3,986.00
+29.2%
19.6%JP¥4,630.00JP¥2,500.00JP¥3,180.005
Aug ’23JP¥3,230.00
JP¥3,986.00
+23.4%
19.6%JP¥4,630.00JP¥2,500.00JP¥3,090.005
Jul ’23JP¥3,105.00
JP¥3,986.00
+28.4%
19.6%JP¥4,630.00JP¥2,500.00JP¥3,050.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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