株式分析

くら寿司 (TSE:2695) が第1四半期決算を発表:アナリストは株価をどう見ているか?

TSE:2695
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株式会社くら寿司(東証:2695)の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高560億円、1株当たり利益21.72円と、アナリスト予想とほぼ一致し、くら寿司が期待通りの業績を上げていることを示した。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、投資家は決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新(法定)決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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東証:2695 2024年3月14日の業績と収益の伸び

今回の決算を考慮し、くら寿司インクのアナリスト6名の現時点でのコンセンサスは、2024年の売上高2,306億円である。これは過去12ヶ月の売上高から6.6%増となる。 一株当たり利益は29%増の89.39円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算発表前、2024年の売上高を2,292億円、1株当たり利益(EPS)を79.87円と予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に上方修正されたことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。

目標株価のコンセンサスである3,700円には大きな変更はなく、一株当たり利益の見通しが改善しても、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはくら寿司を4,300円/株、最も弱気なアナリストは2,800円/株としている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。2024年末までの年率8.9%の売上成長率は、過去5年間の年率11%の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はくら寿司の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを当社のデータと比較すると、同業他社(アナリストカバレッジあり)は年率7.4%の売上成長を予測している。 Kura SushiIncの収益成長が現在の軌道を継続すると予想される一方で、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測されている。 コンセンサス目標株価は3,700円で据え置かれた。

このような点を考慮すると、くら寿司について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 くら寿司の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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