アインホールディングス (TSE:9627) が第1四半期決算を発表：アナリストの見解

アインホールディングス（東証1部9627）の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高は1,040億円で予想を2.9％上回り、1株当たり法定利益は325円とアナリストの予想通りだった。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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今回の決算を受けて、アインホールディングスの4人のアナリストは2025年の売上高を4,340億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して6.2%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は2.9%減の302円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4,260億円、1株当たり利益（EPS）を309円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が5,523円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは7,190円、最も弱気なアナリストは4,300円である。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測をより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率8.3％の売上成長率は、過去5年間の年率7.7％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はアイン・ホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.3％の成長が見込まれている。 つまり、アイン・ホールディングスが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、アインホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、アイン・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 アインホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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