コスモス薬品がアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

最新の中間決算を受け、株価は10％高の7,610円となっている。 売上高506億円はアナリストの予想通りであったが、コスモス薬品は1株当たり79円31銭の（法定）利益を計上し、予想を25％上回るという驚くべき結果を出した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

コスモス薬品の最新分析を見る

今回の決算を考慮し、コスモス薬品のアナリスト13名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.03億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して3.4%の増収となる。 法定1株当たり利益は351円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を103億円、1株当たり利益（EPS）を339円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはコスモス薬品の収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

目標株価のコンセンサス8,344円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはコスモス薬品を1株当たり10,500円と評価しており、最も弱気なアナリストは7,000円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、コスモス薬品の株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストによれば、2025年末までの売上高は年率換算で7.0％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率8.4％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.8%増と予想されている。 つまり、コスモス薬品は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が速いと予想されることは間違いない。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すると、コスモス薬品に対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、コスモス薬品に関する2027年までの全アナリスト予想が掲載されています。

また、 コスモス薬品の取締役会およびCEOの報酬と経験、会社インサイダーが株を買っているかどうかの分析もご覧いただけます。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。