コスモス薬品が業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

コスモス薬品株式会社(東証:3349) の投資家は、四半期決算発表後、株価が8.8%上昇し、終値は8,435円となった。 売上高はアナリスト予想通り2,460億円だったが、1株当たり（法定）利益は予想を31％上回る99.86円となり、コスモス薬品は驚いた。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新決算を考慮すると、コスモス薬品のアナリスト12名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高が1.09億円である。これは、過去12ヶ月の売上高の8.7%増に相当する。 一株当たり利益は7.9%増の401円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を110億円、1株当たり利益（EPS）を383円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはコスモス薬品の収益ポテンシャルにやや楽観的になったようだ。

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コンセンサス目標株価は8,870円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはコスモス薬品を1株当たり11,200円と評価し、最も弱気なアナリストは7,500円と評価している。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストは、成功するか失敗するかというような状況で、株価を完全に二分しているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2026年末までの売上高は年率換算で6.9％の成長が見込まれる。これは過去5年間の年率8.5％の成長と同じである。 アナリストの予測（全体）では、売上高は年率2.7%増となる。 つまり、コスモス薬品はその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてコスモス薬品に対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 目標株価のコンセンサスは8,870円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 Simply Wall Stでは、2027年までのコスモス薬品に関するアナリストの予測をすべて掲載しています。

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