マツキヨ・ココカラ（東証:3088）第3四半期決算についてアナリストが見解を発表

マツキヨ・ココカラ（東証1部3088）は先週、最新の第3四半期決算を発表した。 売上高は2,760億円、法定1株当たり利益は40.13円で、いずれもアナリスト予想と一致した。 投資家にとってこの時期は、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見て、事業への期待に変化がないかを確認することができる重要な時期である。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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マツキヨ ココカラのアナリスト 13 名のコンセンサスは、2026 年の売上高を 110 億円と予想している。これは、過去12ヶ月の売上高を4.3%上回るものである。 一株当たり利益は8.0%増の137円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を110億円、一株当たり利益（EPS）を137円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,731円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 マツ キヨ・ココカラについては、最も強気なアナリストが1株当たり3,400円、最も弱気なアナリストが1株当たり2,350円と、見方が分かれている。 マツキヨ ココカラの株価に対する見方は確かに分かれるが、その予想レンジは予断を許さないほど広くはないと思われる。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 マツキヨ・ココカラの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で3.4％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率16％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社117社の年率3.8%増と比較してみよう。 つまり、マツキヨ・ココカラの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがマツキヨ ココカラの業績が前回の一株当たり利益予想とほぼ同水準であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認しており、業界全体と同程度の成長率を予測している。 コンセンサス目標株価は2,731円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 マツキヨ・ココカラの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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