Descente 評価
8114 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8114 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8114 ( ¥4330 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2365.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8114当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8114 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8114は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8114 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26x |
| 収益 | JP¥12.58b |
| 時価総額 | JP¥327.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8114 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8114は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8114'のPE レシオは、JP Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8114は、 JP Luxury業界平均 (15.9x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8114 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8114は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,330.00 | JP¥4,862.50 +12.3% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥4,330.00 | JP¥4,862.50 +12.3% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥4,345.00 | JP¥4,862.50 +11.9% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥4,365.00 | JP¥4,862.50 +11.4% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,920.00 | JP¥4,862.50 +24.0% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,330.00 | JP¥4,883.33 +46.6% | 7.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥5,150.00 +53.7% | 11.7% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥5,316.67 +47.7% | 10.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥5,316.67 +55.2% | 10.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,380.00 | JP¥5,650.00 +67.2% | 7.1% | JP¥6,200.00 | JP¥5,250.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥5,783.33 +67.9% | 5.2% | JP¥6,200.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,720.00 | JP¥5,900.00 +58.6% | 5.0% | JP¥6,200.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,280.00 | JP¥5,766.67 +34.7% | 3.6% | JP¥6,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,666.67 +37.5% | 2.2% | JP¥5,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,330.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥5,666.67 +32.2% | 2.2% | JP¥5,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥5,500.00 +50.7% | 5.1% | JP¥5,700.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,365.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,170.00 | JP¥5,200.00 +24.7% | 7.2% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥3,920.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥4,085.00 | JP¥5,200.00 +27.3% | 7.2% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥3,330.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,820.00 | JP¥5,500.00 +44.0% | 5.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,350.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥5,500.00 +26.3% | 5.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。