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Goldwin 評価
8111 は、フェアバリュー、アナリスト予測 、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8111 ( ¥8650 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9875.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8111は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
8111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8111 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥394.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
8111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8111は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8111'のPE レシオは、JP Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8111は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥8,791.00 | JP¥12,500.00 +42.2% | 10.6% | JP¥14,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥8,174.00 | JP¥12,785.71 +56.4% | 8.7% | JP¥14,000.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥9,297.00 | JP¥12,833.33 +38.0% | 7.2% | JP¥13,700.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥9,733.00 | JP¥12,833.33 +31.9% | 7.2% | JP¥13,700.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥8,902.00 | JP¥13,200.00 +48.3% | 7.9% | JP¥15,000.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥9,820.00 | JP¥13,916.67 +41.7% | 12.0% | JP¥16,500.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥10,135.00 | JP¥13,916.67 +37.3% | 12.0% | JP¥16,500.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥11,515.00 | JP¥13,916.67 +20.9% | 12.0% | JP¥16,500.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥9,610.00 | JP¥13,833.33 +43.9% | 10.9% | JP¥16,000.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥10,140.00 | JP¥13,833.33 +36.4% | 10.9% | JP¥16,000.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥10,500.00 | JP¥14,150.00 +34.8% | 8.3% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥11,995.00 | JP¥14,342.86 +19.6% | 8.2% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | JP¥12,200.00 | JP¥14,314.29 +17.3% | 8.5% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | JP¥11,770.00 | JP¥13,900.00 +18.1% | 7.9% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥8,174.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥12,310.00 | JP¥13,357.14 +8.5% | 3.9% | JP¥14,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,297.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥12,600.00 | JP¥13,316.67 +5.7% | 4.1% | JP¥14,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,733.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥11,990.00 | JP¥12,300.00 +2.6% | 15.6% | JP¥14,000.00 | JP¥9,000.00 | JP¥8,902.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥9,860.00 | JP¥11,150.00 +13.1% | 11.0% | JP¥12,500.00 | JP¥9,000.00 | JP¥9,820.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥9,550.00 | JP¥11,150.00 +16.8% | 11.0% | JP¥12,500.00 | JP¥9,000.00 | JP¥10,135.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥9,560.00 | JP¥10,966.67 +14.7% | 12.7% | JP¥12,500.00 | JP¥9,000.00 | JP¥11,515.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥7,820.00 | JP¥10,320.00 +32.0% | 7.8% | JP¥11,700.00 | JP¥9,300.00 | JP¥9,610.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥7,660.00 | JP¥10,290.00 +34.3% | 8.2% | JP¥11,700.00 | JP¥9,150.00 | JP¥10,140.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥8,130.00 | JP¥10,290.00 +26.6% | 8.2% | JP¥11,700.00 | JP¥9,150.00 | JP¥10,500.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥8,490.00 | JP¥9,850.00 +16.0% | 3.9% | JP¥10,300.00 | JP¥9,150.00 | JP¥11,995.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥7,650.00 | JP¥9,620.00 +25.8% | 8.6% | JP¥10,300.00 | JP¥8,000.00 | JP¥12,200.00 | 5 |
| Jun ’23 | JP¥8,040.00 | JP¥9,620.00 +19.7% | 8.6% | JP¥10,300.00 | JP¥8,000.00 | JP¥11,770.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。