Goldwin Inc.

TSE:8111 株式レポート

時価総額：JP¥396.0b

Goldwin 評価

8111 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8111 ( ¥8797 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12804.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8111は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8111は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8111 の株価収益率 レシオを示している。これは8111 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8111 のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益JP¥24.82b
時価総額JP¥396.05b

株価収益率 同業他社との比較

8111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8111 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b
3591 Wacoal Holdings
58.2x25.6%JP¥264.7b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥168.7b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b
8111 Goldwin
16x7.5%JP¥396.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 8111は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8111'のPE レシオは、JP Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8111 16.0x業界平均 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8111は、 JP Luxury業界平均 (15.9x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8111 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8111は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8111 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥8,797.00
JP¥12,028.57
+36.7%
14.8%JP¥15,000.00JP¥9,900.00n/a7
Nov ’25JP¥7,805.00
JP¥11,957.14
+53.2%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Oct ’25JP¥8,538.00
JP¥12,042.86
+41.1%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Sep ’25JP¥8,997.00
JP¥12,042.86
+33.9%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Aug ’25JP¥9,305.00
JP¥12,500.00
+34.3%
10.6%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Jul ’25JP¥8,922.00
JP¥12,500.00
+40.1%
10.6%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Jun ’25JP¥8,174.00
JP¥12,785.71
+56.4%
8.7%JP¥14,000.00JP¥11,000.00n/a7
May ’25JP¥9,297.00
JP¥12,833.33
+38.0%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Apr ’25JP¥9,733.00
JP¥12,833.33
+31.9%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Mar ’25JP¥8,902.00
JP¥13,200.00
+48.3%
7.9%JP¥15,000.00JP¥11,500.00n/a6
Feb ’25JP¥9,820.00
JP¥13,916.67
+41.7%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Jan ’25JP¥10,135.00
JP¥13,916.67
+37.3%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Dec ’24JP¥11,515.00
JP¥13,916.67
+20.9%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Nov ’24JP¥9,610.00
JP¥13,833.33
+43.9%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00JP¥7,805.006
Oct ’24JP¥10,140.00
JP¥13,833.33
+36.4%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00JP¥8,538.006
Sep ’24JP¥10,500.00
JP¥14,150.00
+34.8%
8.3%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,997.006
Aug ’24JP¥11,995.00
JP¥14,342.86
+19.6%
8.2%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥9,305.007
Jul ’24JP¥12,200.00
JP¥14,314.29
+17.3%
8.5%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,922.007
Jun ’24JP¥11,770.00
JP¥13,900.00
+18.1%
7.9%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,174.007
May ’24JP¥12,310.00
JP¥13,357.14
+8.5%
3.9%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,297.007
Apr ’24JP¥12,600.00
JP¥13,316.67
+5.7%
4.1%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,733.006
Mar ’24JP¥11,990.00
JP¥12,300.00
+2.6%
15.6%JP¥14,000.00JP¥9,000.00JP¥8,902.006
Feb ’24JP¥9,860.00
JP¥11,150.00
+13.1%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥9,820.006
Jan ’24JP¥9,550.00
JP¥11,150.00
+16.8%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥10,135.006
Dec ’23JP¥9,560.00
JP¥10,966.67
+14.7%
12.7%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥11,515.006
Nov ’23JP¥7,820.00
JP¥10,320.00
+32.0%
7.8%JP¥11,700.00JP¥9,300.00JP¥9,610.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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