Gunze Limited

TSE:3002 株式レポート

時価総額：JP¥96.1b

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Gunze 評価

3002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3002 ( ¥5700 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3642.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3002 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

3002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3002 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
8016 Onward Holdings
12.8x4.4%JP¥84.4b
3608 TSI HoldingsLtd
14.8x-8.4%JP¥71.7b
8050 Seiko Group
19.9x10.1%JP¥200.4b
8008 Yondoshi Holdings
32.2x10.2%JP¥41.8b
3002 Gunze
18.8x17.0%JP¥96.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3002は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3002'のPE レシオは、JP Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3002は、 JP Luxury業界平均 (16.9x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3002 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3002は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3002 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,760.00
JP¥6,516.67
+13.1%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jun ’25JP¥5,360.00
JP¥5,950.00
+11.0%
13.7%JP¥6,550.00JP¥4,800.00n/a3
May ’25JP¥5,270.00
JP¥6,075.00
+15.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Apr ’25JP¥5,410.00
JP¥6,075.00
+12.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Mar ’25JP¥5,540.00
JP¥5,650.00
+2.0%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥5,390.00
JP¥5,650.00
+4.8%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Jan ’25JP¥5,000.00
JP¥5,225.00
+4.5%
8.1%JP¥5,650.00JP¥4,800.00n/a2
Dec ’24JP¥4,795.00
JP¥5,516.67
+15.1%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥4,545.00
JP¥5,400.00
+18.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’24JP¥4,510.00
JP¥5,400.00
+19.7%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’24JP¥4,570.00
JP¥5,400.00
+18.2%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’24JP¥4,490.00
JP¥5,400.00
+20.3%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Jul ’24JP¥4,435.00
JP¥5,400.00
+21.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Jun ’24JP¥4,300.00
JP¥4,916.67
+14.3%
2.1%JP¥5,050.00JP¥4,800.00JP¥5,360.003
May ’24JP¥4,645.00
JP¥4,616.67
-0.6%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,270.003
Apr ’24JP¥4,485.00
JP¥4,616.67
+2.9%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,410.003
Mar ’24JP¥4,465.00
JP¥4,533.33
+1.5%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,540.003
Feb ’24JP¥4,230.00
JP¥4,533.33
+7.2%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,390.003
Jan ’24JP¥4,220.00
JP¥4,533.33
+7.4%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,000.003
Dec ’23JP¥3,935.00
JP¥4,433.33
+12.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,900.00JP¥4,795.003
Nov ’23JP¥3,790.00
JP¥4,700.00
+24.0%
2.1%JP¥4,800.00JP¥4,600.00JP¥4,545.002
Oct ’23JP¥3,865.00
JP¥4,700.00
+21.6%
2.1%JP¥4,800.00JP¥4,600.00JP¥4,510.002
Sep ’23JP¥3,855.00
JP¥4,700.00
+21.9%
2.1%JP¥4,800.00JP¥4,600.00JP¥4,570.002
Aug ’23JP¥3,900.00
JP¥4,466.67
+14.5%
7.6%JP¥4,800.00JP¥4,000.00JP¥4,490.003
Jul ’23JP¥3,695.00
JP¥4,466.67
+20.9%
7.6%JP¥4,800.00JP¥4,000.00JP¥4,435.003
Jun ’23JP¥3,775.00
JP¥4,650.00
+23.2%
14.0%JP¥5,300.00JP¥4,000.00JP¥4,300.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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