ゴールドウイン(TSE:8111)が中間決算を発表：アナリストの見解

株式会社ゴールドウイン(東証:8111) の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間であった。 売上高530億円、法定1株当たり利益539円はいずれもアナリスト予想と一致し、ゴールドウインが期待通りの業績を上げていることを示すもので、全体として信頼できる結果だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 これを念頭に置いて、我々はアナリストが来年に何を期待しているかを見るために最新の法定予測を集めました。

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今回の決算を受けて、ゴールドウィンのアナリスト7名は2025年の売上高を1,350億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.5%の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に8.0%減の508円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1,354億円、1株当たり利益（EPS）を503円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価12,029円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはゴールドウインを1株当たり14,000円と評価し、最も弱気なアナリストは9,900円と評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で9.2％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率7.8％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率5.1％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、ゴールドウインが同業界よりも大幅に速いペースで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがゴールドウィンの業績が前回の一株当たり利益予想と一致していることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すると、ゴールドウインについて結論を出すのは早計だろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のGoldwinアナリストによる2027年までの推定を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はあります。 私たちは ゴールドウィンの 警告サインを1つ特定しました 。

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