先週末、株式会社ゴールドウイン（東証：8111）の第1四半期決算が発表された。この1週間で株価は9.4％安の8,426円となった。 売上高250億円、法定1株当たり利益539円はいずれもアナリスト予想に沿ったもので、ゴールドウインが期待通りの業績を上げていることを示すもので、全体としては信頼できる結果であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新の業績を考慮すると、ゴールドウィンのアナリスト7名のコンセンサス予想は、2025年の売上高が1,362億円である。これは過去12ヶ月と比較して6.1%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に8.8％減の498円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を1,365億円、1株当たり利益（EPS）を498円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは目標株価12,429円を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはゴールドウインを1株当たり14,000円と評価し、最も弱気なアナリストは9,900円と評価している。 ご覧のように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で8.2％成長すると予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率7.5％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率6.0％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、ゴールドウインが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は12,429円で据え置かれた。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 ゴールドウィンの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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