Roland Corporation

TSE:7944 株式レポート

時価総額：JP¥109.8b

Roland 評価

7944 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7944 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7944 ( ¥3970 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6904.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7944は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7944 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7944は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7944 の株価収益率 レシオを示している。これは7944 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7944 のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益JP¥6.68b
時価総額JP¥109.77b

株価収益率 同業他社との比較

7944 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7944 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
8022 Mizuno
13x8.5%JP¥190.8b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
11.4x4.8%JP¥135.2b
7906 YONEX
17.4x5.6%JP¥172.3b
7990 Globeride
11.6x10.0%JP¥44.2b
7944 Roland
16.4x11.6%JP¥109.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 7944は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7944'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7944 16.4x業界平均 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7944は、 JP Leisure業界平均 (13x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7944 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7944 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7944は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7944 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,965.00
JP¥5,000.00
+26.1%
13.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a3
Nov ’25JP¥3,865.00
JP¥4,966.67
+28.5%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Oct ’25JP¥3,705.00
JP¥4,966.67
+34.1%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Sep ’25JP¥3,775.00
JP¥4,966.67
+31.6%
14.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a3
Aug ’25JP¥3,780.00
JP¥5,233.33
+38.4%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
Jul ’25JP¥4,035.00
JP¥5,233.33
+29.7%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥4,025.00
JP¥5,233.33
+30.0%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥4,310.00
JP¥5,300.00
+23.0%
6.7%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,540.00
JP¥5,300.00
+16.7%
6.7%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,570.00
JP¥5,366.67
+17.4%
8.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,895.00
JP¥5,166.67
+5.5%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,405.00
JP¥5,166.67
+17.3%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,450.00
JP¥5,166.67
+16.1%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,385.00
JP¥5,533.33
+26.2%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥3,865.003
Oct ’24JP¥4,100.00
JP¥5,533.33
+35.0%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥3,705.003
Sep ’24JP¥3,905.00
JP¥5,566.67
+42.6%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00JP¥3,775.003
Aug ’24JP¥4,075.00
JP¥5,566.67
+36.6%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00JP¥3,780.003
Jul ’24JP¥4,130.00
JP¥5,566.67
+34.8%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00JP¥4,035.003
Jun ’24JP¥3,980.00
JP¥5,500.00
+38.2%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,025.003
May ’24JP¥4,150.00
JP¥5,500.00
+32.5%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,310.003
Apr ’24JP¥3,985.00
JP¥5,500.00
+38.0%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,540.003
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,466.67
+38.6%
20.1%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,570.003
Feb ’24JP¥3,795.00
JP¥5,533.33
+45.8%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,895.003
Jan ’24JP¥3,480.00
JP¥5,966.67
+71.5%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,405.003
Dec ’23JP¥3,985.00
JP¥5,966.67
+49.7%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,450.003
Nov ’23JP¥4,295.00
JP¥5,966.67
+38.9%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,385.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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