Roland Corporation

TSE:7944 株式レポート

時価総額：JP¥111.4b

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Roland 評価

7944 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7944 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7944 ( ¥4005 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6154.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7944は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7944 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7944 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

7944 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7944 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
2767 Tsuburaya Fields Holdings
9.2x3.2%JP¥106.1b
6425 Universal Entertainment
4.2x7.6%JP¥122.1b
8022 Mizuno
14.2x7.4%JP¥202.5b
7906 YONEX
19.1x7.3%JP¥169.0b
7944 Roland
14.4x8.6%JP¥111.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 7944は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7944'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7944は、 JP Leisure業界平均 (11.4x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7944 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7944 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7944は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7944 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,045.00
JP¥5,233.33
+29.4%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥4,025.00
JP¥5,233.33
+30.0%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥4,310.00
JP¥5,300.00
+23.0%
6.7%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,540.00
JP¥5,300.00
+16.7%
6.7%JP¥5,800.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,570.00
JP¥5,366.67
+17.4%
8.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,895.00
JP¥5,166.67
+5.5%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,405.00
JP¥5,166.67
+17.3%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,450.00
JP¥5,166.67
+16.1%
12.1%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,385.00
JP¥5,533.33
+26.2%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00n/a3
Oct ’24JP¥4,100.00
JP¥5,533.33
+35.0%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00n/a3
Sep ’24JP¥3,905.00
JP¥5,566.67
+42.6%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00n/a3
Aug ’24JP¥4,075.00
JP¥5,566.67
+36.6%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00n/a3
Jul ’24JP¥4,130.00
JP¥5,566.67
+34.8%
20.9%JP¥7,200.00JP¥4,600.00n/a3
Jun ’24JP¥3,980.00
JP¥5,500.00
+38.2%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,025.003
May ’24JP¥4,150.00
JP¥5,500.00
+32.5%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,310.003
Apr ’24JP¥3,985.00
JP¥5,500.00
+38.0%
19.4%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥4,540.003
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,466.67
+38.6%
20.1%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,570.003
Feb ’24JP¥3,795.00
JP¥5,533.33
+45.8%
21.5%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,895.003
Jan ’24JP¥3,480.00
JP¥5,966.67
+71.5%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,405.003
Dec ’23JP¥3,985.00
JP¥5,966.67
+49.7%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,450.003
Nov ’23JP¥4,295.00
JP¥5,966.67
+38.9%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,385.003
Oct ’23JP¥4,440.00
JP¥5,966.67
+34.4%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥4,100.003
Sep ’23JP¥4,005.00
JP¥5,966.67
+49.0%
18.7%JP¥7,200.00JP¥4,500.00JP¥3,905.003
Aug ’23JP¥4,340.00
JP¥5,833.33
+34.4%
17.6%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,075.003
Jul ’23JP¥4,105.00
JP¥5,833.33
+42.1%
17.6%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,130.003
Jun ’23JP¥4,780.00
JP¥5,833.33
+22.0%
17.6%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥3,980.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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