Globeride, Inc.

TSE:7990 株式レポート

時価総額：JP¥44.2b

Globeride 評価

7990 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7990 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7990 ( ¥1923 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4070.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7990は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7990 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7990は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7990 の株価収益率 レシオを示している。これは7990 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7990 のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益JP¥3.81b
時価総額JP¥44.21b

株価収益率 同業他社との比較

7990 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7990 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
6238 FURYU
16.3x17.7%JP¥29.4b
7952 Kawai Musical Instruments Manufacturing
31.2xn/aJP¥26.1b
6257 FujishojiLtd
5.4xn/aJP¥27.3b
6430 Daikoku Denki
5.6xn/aJP¥51.3b
7990 Globeride
11.6x10.0%JP¥44.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 7990は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7990'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7990 11.6x業界平均 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7990は、 JP Leisure業界平均 (13x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7990 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7990 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7990は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7990 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,923.00
JP¥2,025.00
+5.3%
11.1%JP¥2,250.00JP¥1,800.00n/a2
Nov ’25JP¥1,944.00
JP¥2,025.00
+4.2%
11.1%JP¥2,250.00JP¥1,800.00n/a2
Oct ’25JP¥1,851.00
JP¥2,025.00
+9.4%
11.1%JP¥2,250.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,125.00
+11.3%
5.9%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a2
Aug ’25JP¥2,088.00
JP¥2,125.00
+1.8%
5.9%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,134.00
JP¥2,125.00
-0.4%
5.9%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a2
Apr ’25JP¥1,975.00
JP¥2,250.00
+13.9%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’24JP¥2,373.00
JP¥3,360.00
+41.6%
19.0%JP¥4,000.00JP¥2,720.00JP¥2,088.002
Jul ’24JP¥2,258.00
JP¥3,360.00
+48.8%
19.0%JP¥4,000.00JP¥2,720.00JP¥2,134.002
Jun ’24JP¥2,103.00
JP¥3,550.00
+68.8%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,077.002
May ’24JP¥2,520.00
JP¥3,550.00
+40.9%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,006.002
Apr ’24JP¥2,473.00
JP¥3,550.00
+43.6%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥1,975.002
Mar ’24JP¥2,609.00
JP¥3,550.00
+36.1%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥1,997.002
Feb ’24JP¥2,664.00
JP¥3,550.00
+33.3%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,053.002
Jan ’24JP¥2,556.00
JP¥3,550.00
+38.9%
12.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,007.002
Dec ’23JP¥2,676.00
JP¥3,500.00
+30.8%
14.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥1,998.002
Nov ’23JP¥2,330.00
JP¥3,500.00
+50.2%
14.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥1,932.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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