アシックス、EPSを53％上回る：アナリストが考える次の展開は？

株式会社アシックス（東証：7936）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表し、株価は6.3％高の2,805円となったからだ。 売上高は1,830億円とアナリストの予想通りであったが、1株当たり（法定）利益は31.52円と予想を53％上回り、サプライズとなった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を期待しているかを見るために、最新の法定予測を集めました。

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アシックスのアナリスト9名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は7,220億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して11％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は22％増の102円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を7,120億円、一株当たり利益（EPS）を99.16円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価2,946円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,400円、最も悲観的なアナリストは1,800円である。 このように、株価の先行きについてアナリストの意見は一致していないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率9.1%という予想成長率は、過去5年間の年率14%という過去の成長率を大きく下回っている。 アナリストカバレッジのある同業他社は、年率5.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、アシックスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正である。 幸いなことに、アシックスは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,946円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、アシックスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちはアシックスの2026年までの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 アシックスについて 1つの警告サインを確認して おり、これを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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