バンダイナムコホールディングス（東証1部7832）の最新半期決算が発表された。 売上高は予想を7.1％上回る6,110億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を22％上回る123円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているかを見るために、最新の法定予想を集めました。
バンダイナムコホールディングスの14名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1.15億円と予想している。 一株当たり法定利益は16％減の167円。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2025年の売上高を1.13兆円、1株当たり利益（EPS）を157円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。
コンセンサス目標株価は3,628円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なバンダイナムコホールディングスのアナリストの目標株価は4,600円だが、最も悲観的なアナリストは2,400円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、バンダイナムコホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率換算で1.9%の減収が予想されており、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の10％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.7％の増収が見込まれている。 バンダイナムコホールディングスの収益が、業界全体よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかです。
ボトムライン
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはバンダイナムコホールディングスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、バンダイナムコホールディングスの収益は、業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、バンダイナムコホールディングスの2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。
バンダイナムコホールディングスのパレードに雨を降らせたくはないが、注意すべき2つの警告サインも見つけた（1つは気になる！）。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.