結果バンダイナムコホールディングスバンダイナムコホールディングスは予想を上回った。

ご存知の通り、バンダイナムコホールディングス（東証：7832）の最新通期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 バンダイナムコホールディングスの業績は、売上高が予想を上回る110億円を達成し、1株当たり法定利益がアナリスト予想を19％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めました。

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バンダイナムコホールディングスの直近のコンセンサス（アナリスト16名）は、2025年の売上高を1.09億円と予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月の売上高から3.9%の小幅増収となる。 一株当たり法定利益は同期間5.1％減の146円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.08億円、1株当たり利益（EPS）を151円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が3,351円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 バンダイナムコホールディングスについては、強気のアナリストが1株当たり3,970円、弱気のアナリストが1株当たり2,280円と、異なる見方がある。 これらの目標株価は、アナリストのバンダイナムコホールディングスに対する見方が分かれていることを示すものだが、一部のアナリストがバンダイナムコホールディングスの大成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、目標株価にばらつきはない。

これらの予想を見るもう1つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることである。バンダイナムコホールディングスの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの予想年率3.9%成長率は、過去5年間の過去の年率9.0%成長率を大きく下回ることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率4.7％の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、バンダイナムコホールディングスも他の業界企業より成長が鈍化することは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、バンダイナムコホールディングスには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、バンダイナムコホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,351円で据え置かれており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリーウォールストリートでは、バンダイナムコホールディングスの2027年までの全アナリストの予想を掲載しています。

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