Stock Analysis
世界市場のパフォーマンスがまちまちの中、日本の株式市場は底堅さを見せ、日経平均株価は小幅な上昇を記録した。このような安定性は、日本の取引所においてインサイダー保有率の高い成長企業を調査する絶好の機会である。なぜなら、これらの企業はしばしば経営陣と株主の利害の強固な一致を示し、慎重な長期成長戦略につながる可能性があるからである。
日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| メドレー（東証:4480） | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 80.9% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちらから。
それでは、スクリーナーから選んだ優良銘柄をいくつかご紹介しよう。
サイバーエージェント (TSE:4751)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社サイバーエージェントは、主に日本でメディア事業、インターネット広告事業、ゲーム開発事業、投資事業を展開しており、時価総額は約4,892億2,000万円です。
事業内容主にメディア事業、インターネット広告事業、ゲーム開発事業から収益を得ている。
インサイダー保有率19.4%
利益成長率予想年率21.3
サイバーエージェントは、インサイダー保有率が高い日本企業で、今後3年間は大幅な収益成長が見込まれる。しかし、年間売上高成長率6.5%予想は、同業他社に比べ緩やかだが、それでも日本市場平均の4.1%を上回る。株主資本利益率（ROE）は14.2%と引き続き低水準にとどまる見通しで、株主資本を効果的に活用する上で潜在的な課題があることを示している。2024年第2四半期決算説明会における最近の議論では、大きな戦略的転換を明らかにすることなく、こうした財務ダイナミクスが強調された。
楽天グループ (東証:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなど多様なサービスをグローバルに展開し、時価総額は約1兆7,800億円。
事業内容Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなど多様な事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
収益成長率予想年率84.2
インサイダー保有率が高い楽天グループは、厳しい財務状況の中、3年以内に黒字化する道を歩んでいる。最近の企業ガイダンスでは、不安定な証券事業を除き、2024年の売上高が2桁成長すると予測している。予想される年間収益成長率は7.4%と鈍化しているものの、日本市場平均の4.1%を上回る。しかし、予想ROEは8.8%と小幅にとどまり、資本活用における効率性の懸念を反映している。
スノーピーク (TSE:7816)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社スノーピークは、国内外でアウトドア・アパレル製品の開発・製造・販売を行う企業で、時価総額は471.5億円。
事業内容スノーピークは、アウトドアおよびアパレル製品の開発、製造、海外販売から収益を得ている。
インサイダー保有率：28.7
利益成長率予想：年率118.6
スノーピークはインサイダー保有率の高い日本企業であるが、最近、BCJ-79株式会社が著名銀行からの出資と融資により280億円で59%の株式を取得し、大きな転換があった。この取引は、2月の最初のオファーに続き、2024年4月12日に完了した。このような大幅な社内改革にもかかわらず、スノーピークは、営業キャッシュフローによる負債のカバーが不十分であるため、財務上の課題に直面している。このようなシナリオは、所有者の大幅な変更に伴う財務の安定性に懸念を抱かせる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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Snow Peak
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