セガサミーホールディングスEPSに46％届かず：アナリストが考える次の展開は？

セガサミーホールディングス株式会社（東証：6460）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を46％下回る27.21円となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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先週の決算発表を受けて、セガサミーホールディングスのアナリスト10名は、2025年の売上高を4,606億円と予想している。 一株当たり法定利益は17％増の221円を予想。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を4,620億円、1株当たり利益（EPS）を221円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,277円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 セガサミーホールディングスについては、強気のアナリストが1株当たり3,970円、弱気のアナリストが1株当たり2,400円と、異なる見方もある。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測に照らし合わせてみることだ。 セガサミーホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.0％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.9％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.4%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、セガサミーホールディングスも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、セガサミーホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考えている。 セガサミーホールディングスの複数のアナリストによる、2027年までの予想があります。

次のステップに進む前に、当社が発見したセガサミーホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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