リンナイ、アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

リンナイ株式会社（東証：5947）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。 売上高は4,300億円でほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも185円と予想を上回り、アナリスト予想を11％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

リンナイの最新分析を見る

直近の業績を考慮すると、アナリスト8名によるリンナイの直近のコンセンサスは、2025年の売上高4,590億円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は6.7%増となる。 一株当たり利益は8.4%増の202円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を4,580億円、1株当たり利益（EPS）を194円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価3,828円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 4,700 円、最も悲観的なアナリストは 3,100 円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 リンナイの2025年末までの年率6.7%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.5%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率2.3%である。 アナリストは、リンナイの成長見通しが過去5年間より明るいと同時に、リンナイの成長が業界全体より速いと予想している。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはリンナイの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、リンナイは依然として業界全体を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価は3,828円で据え置かれた。

リンナイについては、早急に結論を出すべきでない。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 リンナイの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社プラットフォームでは、 過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。

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