リンナイ・コーポレーションがアナリスト予想を上回った：リンナイ・コーポレーションがアナリスト予想を上回った。

リンナイ・コーポレーション（東証:5947）にとって悲しい一週間となった。同社が四半期決算を発表してからの一週間で、投資額は11％減の3,041円となった。 売上高はアナリストの予想通り980億円だったが、リンナイは1株当たり47.71円の（法定）利益を計上し、予想を42％上回るという驚きを見せた。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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直近の業績を考慮すると、8名のアナリストによるリンナイの直近のコンセンサスは、2025年の売上高4,606億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去 12ヶ月の売上高を 5.0%上回ることになる。 一株当たり法定利益は同期間に4.6%減の203円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4,596億円、一株当たり利益（EPS）を202円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは4,139円の目標株価を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないか確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は4,750円、最も悲観的なアナリストは3,100円である。 リンナイの事業に対するアナリストの見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がリンナイの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で6.8％成長すると予測され、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率6.0％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率1.9％の成長が見込まれている。 つまり、リンナイが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、リンナイの事業の見通しにここ最近大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 リンナイの複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクは常に存在する。 私たちは リンナイについて 1つの警告サインを確認しました 。

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