Sumitomo Forestry Co., Ltd.

TSE:1911 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

Sumitomo Forestry 評価

1911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1911 ( ¥5535 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1293.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1911当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1911 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

1911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
4204 Sekisui Chemical
12.8x4.7%JP¥988.5b
3288 Open House Group
6.8x1.2%JP¥675.2b
1928 Sekisui House
10.1x5.9%JP¥2.3t
1808 HASEKO
10x1.9%JP¥521.1b
1911 Sumitomo Forestry
9.1x5.9%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 1911は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1911'のPE レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1911は、 JP Consumer Durables業界平均 (11.4x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1911は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,535.00
JP¥6,936.67
+25.3%
7.8%JP¥7,620.00JP¥5,900.00n/a6
Nov ’25JP¥5,659.00
JP¥6,920.00
+22.3%
7.7%JP¥7,620.00JP¥5,900.00n/a6
Oct ’25JP¥7,262.00
JP¥6,573.33
-9.5%
7.7%JP¥7,200.00JP¥5,900.00n/a6
Sep ’25JP¥6,089.00
JP¥6,256.67
+2.8%
9.5%JP¥7,200.00JP¥5,400.00n/a6
Aug ’25JP¥5,913.00
JP¥5,956.67
+0.7%
7.2%JP¥6,600.00JP¥5,400.00n/a6
Jul ’25JP¥5,089.00
JP¥5,740.00
+12.8%
11.1%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a6
Jun ’25JP¥5,426.00
JP¥5,348.33
-1.4%
15.4%JP¥6,600.00JP¥4,200.00n/a6
May ’25JP¥5,359.00
JP¥4,831.67
-9.8%
10.2%JP¥5,540.00JP¥4,200.00n/a6
Apr ’25JP¥4,880.00
JP¥4,755.00
-2.6%
8.5%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a6
Mar ’25JP¥4,329.00
JP¥4,755.00
+9.8%
8.5%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a6
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,380.00
+0.6%
6.9%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a6
Jan ’25JP¥4,203.00
JP¥4,256.00
+1.3%
3.2%JP¥4,500.00JP¥4,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,818.00
JP¥4,196.00
+9.9%
4.7%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a5
Nov ’24JP¥3,340.00
JP¥3,946.67
+18.2%
15.3%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥5,659.006
Oct ’24JP¥3,806.00
JP¥4,176.00
+9.7%
8.3%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥7,262.005
Sep ’24JP¥4,145.00
JP¥4,176.00
+0.7%
8.3%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥6,089.005
Aug ’24JP¥3,480.00
JP¥3,560.00
+2.3%
6.1%JP¥3,950.00JP¥3,300.00JP¥5,913.005
Jul ’24JP¥3,483.00
JP¥3,480.00
-0.09%
8.3%JP¥3,950.00JP¥3,100.00JP¥5,089.005
Jun ’24JP¥3,135.00
JP¥3,128.00
-0.2%
7.7%JP¥3,490.00JP¥2,850.00JP¥5,426.005
May ’24JP¥2,971.00
JP¥2,998.00
+0.9%
8.6%JP¥3,490.00JP¥2,750.00JP¥5,359.005
Apr ’24JP¥2,620.00
JP¥2,886.67
+10.2%
3.4%JP¥3,020.00JP¥2,750.00JP¥4,880.006
Mar ’24JP¥2,617.00
JP¥2,853.33
+9.0%
4.2%JP¥3,020.00JP¥2,700.00JP¥4,329.006
Feb ’24JP¥2,393.00
JP¥2,740.00
+14.5%
8.5%JP¥3,100.00JP¥2,350.00JP¥4,353.006
Jan ’24JP¥2,333.00
JP¥2,748.33
+17.8%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥4,203.006
Dec ’23JP¥2,383.00
JP¥2,748.33
+15.3%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥3,818.006
Nov ’23JP¥2,251.00
JP¥2,865.00
+27.3%
8.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥3,340.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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