HASEKO Corporation

TSE:1808 株式レポート

時価総額：JP¥521.7b

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HASEKO 評価

1808 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1808 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1808 ( ¥1806 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2346.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1808は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1808 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1808 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

1808 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1808 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
3288 Open House Group
6.7x1.2%JP¥664.8b
3291 Iida Group Holdings
18.3x12.3%JP¥635.8b
4204 Sekisui Chemical
12.3x3.7%JP¥953.9b
1911 Sumitomo Forestry
12.9x6.3%JP¥1.5t
1808 HASEKO
10.1x2.6%JP¥521.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1808は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1808'のPE レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1808は、 JP Consumer Durables業界平均 (11.5x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1808 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1808 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1808は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1808 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,911.00
JP¥1,877.14
-1.8%
9.9%JP¥2,300.00JP¥1,700.00n/a7
Sep ’25JP¥1,809.50
JP¥1,834.29
+1.4%
7.3%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a7
Aug ’25JP¥1,813.50
JP¥1,834.29
+1.1%
7.3%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a7
Jul ’25JP¥1,788.50
JP¥1,834.29
+2.6%
7.3%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a7
Jun ’25JP¥1,773.00
JP¥1,862.86
+5.1%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a7
May ’25JP¥1,897.50
JP¥1,872.86
-1.3%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a7
Apr ’25JP¥1,874.00
JP¥1,872.86
-0.06%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a7
Mar ’25JP¥1,866.50
JP¥1,890.00
+1.3%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a7
Feb ’25JP¥1,923.00
JP¥1,890.00
-1.7%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a7
Jan ’25JP¥1,832.00
JP¥1,894.29
+3.4%
5.1%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a7
Dec ’24JP¥1,818.00
JP¥1,871.25
+2.9%
5.4%JP¥2,100.00JP¥1,750.00n/a8
Nov ’24JP¥1,905.50
JP¥1,840.00
-3.4%
7.3%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a8
Oct ’24JP¥1,907.00
JP¥1,840.00
-3.5%
7.3%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a8
Sep ’24JP¥1,832.50
JP¥1,805.00
-1.5%
7.5%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,809.508
Aug ’24JP¥1,862.00
JP¥1,777.50
-4.5%
8.8%JP¥2,100.00JP¥1,570.00JP¥1,813.508
Jul ’24JP¥1,773.00
JP¥1,707.50
-3.7%
7.2%JP¥1,940.00JP¥1,550.00JP¥1,788.508
Jun ’24JP¥1,612.00
JP¥1,645.71
+2.1%
4.2%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥1,773.007
May ’24JP¥1,662.00
JP¥1,634.29
-1.7%
3.2%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥1,897.507
Apr ’24JP¥1,539.00
JP¥1,634.29
+6.2%
3.2%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥1,874.007
Mar ’24JP¥1,563.00
JP¥1,634.29
+4.6%
3.2%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥1,866.507
Feb ’24JP¥1,480.00
JP¥1,661.25
+12.2%
4.8%JP¥1,800.00JP¥1,550.00JP¥1,923.008
Jan ’24JP¥1,473.00
JP¥1,671.25
+13.5%
4.1%JP¥1,800.00JP¥1,590.00JP¥1,832.008
Dec ’23JP¥1,502.00
JP¥1,671.25
+11.3%
4.1%JP¥1,800.00JP¥1,590.00JP¥1,818.008
Nov ’23JP¥1,513.00
JP¥1,658.75
+9.6%
3.1%JP¥1,750.00JP¥1,590.00JP¥1,905.508
Oct ’23JP¥1,571.00
JP¥1,652.86
+5.2%
3.1%JP¥1,750.00JP¥1,590.00JP¥1,907.007
Sep ’23JP¥1,645.00
JP¥1,648.57
+0.2%
3.3%JP¥1,750.00JP¥1,590.00JP¥1,832.507

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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