IDEA Consultants, Inc. (東証:9768) 株価は30%上昇したが、多くの人々はまだ同社を無視している。

IDEA Consultants,Inc.(東証:9768)の株価は先月、30％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 この30日間で、年間上昇率は49％に達した。

IDEA ConsultantsIncの株価収益率（PER）は8.4倍で、PER15倍以上の企業が約半数を占め、PER24倍以上の企業も珍しくない日本市場と比較すると、今はまだ買い時かもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

一例として、IDEA ConsultantsIncの業績は昨年から悪化しており、理想的とは言えない。 PERが低いのは、投資家が近い将来、同社が市場全体のパフォーマンスを下回らないよう十分な努力をしないと考えているため、という可能性もある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的な気持ちになっているかもしれない。

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IDEA ConsultantsIncに成長はあるか？

IDEA ConsultantsIncのように低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にある時だけだ。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は7.4％減少している。 それでもEPSは3年前と比べ、ここ12ヶ月はともかく、全体で48％も上昇したのは立派だ。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は11％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

この点を考慮すると、IDEA ConsultantsIncのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

最終見解

IDEA ConsultantsIncの株価は勢いを増しているにもかかわらず、そのPERは依然として他社の大半を下回っている。 一般的に、投資判断に際して株価収益率を読み過ぎないよう注意したい。

IDEA ConsultantsInc.を調査した結果、3年間の収益トレンドは、現在の市場予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことがわかった。 私たちは、市場よりも速い成長率で好調な収益を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけていると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

とはいえ、 IDEA ConsultantsIncの 投資分析では、 1つの警告サインが出て いるので注意が必要だ。

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