マイテックグループホールディングス(TSE:9744)の第3四半期決算を受け、アナリストが予想を更新している。

メイテックグループホールディングス（東証1部9744）の第3四半期決算が先週発表された。 業績はほぼ予想通りで、売上高は350億円、法定一株当たり利益は158円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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今回の決算を踏まえ、2026年の売上高を1,375億円と予想するアナリスト6名のコンセンサスを得た。これは過去12ヶ月と比較して4.3%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は8.0%増の173円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を1,369億円、1株当たり利益（EPS）を172円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価3,200円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは3,500円、最も弱気なアナリストは2,900円である。 この予想値の幅の狭さは、マイテックグループホールディングスが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2026年末までの売上高は年率換算で3.4%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.0％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率6.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではメイテック・グループ・ホールディングスよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、メイテックグループホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 メイテック・グループ・ホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、MEITECグループ・ホールディングスには 1つの警告サインが ある。

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