TRYT 評価
9164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9164 ( ¥402 ) は、当社の 公正価値 ( ¥810.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9164は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9164は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9164 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | JP¥3.67b |
| 時価総額 | JP¥39.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
9164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9164は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9164'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$504.55m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9164は、 JP Professional Services業界平均 (14.8x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9164は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥402.00 | JP¥590.00 +46.8% | 20.7% | JP¥700.00 | JP¥420.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥375.00 | JP¥590.00 +57.3% | 20.7% | JP¥700.00 | JP¥420.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥405.00 | JP¥590.00 +45.7% | 20.7% | JP¥700.00 | JP¥420.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥455.00 | JP¥590.00 +29.7% | 20.7% | JP¥700.00 | JP¥420.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥420.00 | JP¥743.33 +77.0% | 11.7% | JP¥860.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥419.00 | JP¥910.00 +117.2% | 19.7% | JP¥1,150.00 | JP¥720.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥480.00 | JP¥910.00 +89.6% | 19.7% | JP¥1,150.00 | JP¥720.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥638.00 | JP¥966.67 +51.5% | 17.1% | JP¥1,150.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥703.00 | JP¥1,116.67 +58.8% | 2.1% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥685.00 | JP¥1,116.67 +63.0% | 2.1% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥601.00 | JP¥1,116.67 +85.8% | 2.1% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥569.00 | JP¥1,116.67 +96.3% | 2.1% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥602.00 | JP¥1,150.00 +91.0% | 6.1% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥673.00 | JP¥1,150.00 +70.9% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥375.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥758.00 | JP¥1,150.00 +51.7% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥405.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥806.00 | JP¥1,150.00 +42.7% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥455.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。