TRYT Inc.

TSE:9164 株式レポート

時価総額：JP¥42.6b

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TRYT 評価

9164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9164 ( ¥424 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1208.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9164は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9164 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

9164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9164 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
4318 QuickLtd
11.9xn/aJP¥41.6b
4763 CREEK & RIVER
14.7x13.5%JP¥39.1b
2429 World Holdings
7.6x11.0%JP¥39.2b
7088 Forum Engineering
24.1x13.2%JP¥49.0b
9164 TRYT
10x23.9%JP¥42.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9164は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9164'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9164は、 JP Professional Services業界平均 (16.5x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9164 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9164は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9164 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥431.00
JP¥910.00
+111.1%
19.7%JP¥1,150.00JP¥720.00n/a3
Jun ’25JP¥480.00
JP¥910.00
+89.6%
19.7%JP¥1,150.00JP¥720.00n/a3
May ’25JP¥638.00
JP¥966.67
+51.5%
17.1%JP¥1,150.00JP¥750.00n/a3
Apr ’25JP¥703.00
JP¥1,116.67
+58.8%
2.1%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a3
Mar ’25JP¥685.00
JP¥1,116.67
+63.0%
2.1%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a3
Feb ’25JP¥601.00
JP¥1,116.67
+85.8%
2.1%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a3
Jan ’25JP¥569.00
JP¥1,116.67
+96.3%
2.1%JP¥1,150.00JP¥1,100.00n/a3
Dec ’24JP¥602.00
JP¥1,150.00
+91.0%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a3
Nov ’24JP¥673.00
JP¥1,150.00
+70.9%
4.3%JP¥1,200.00JP¥1,100.00n/a2
Oct ’24JP¥758.00
JP¥1,150.00
+51.7%
4.3%JP¥1,200.00JP¥1,100.00n/a2
Sep ’24JP¥806.00
JP¥1,150.00
+42.7%
4.3%JP¥1,200.00JP¥1,100.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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