SIGMAXYZ Holdings 評価
6088 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6088 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6088 ( ¥1863 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2721.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6088は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6088 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6088は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6088 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.9x |
| 収益 | JP¥3.98b |
| 時価総額 | JP¥79.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6088 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6088は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6088'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$496.89m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6088は、 JP Professional Services業界平均 (15.6x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6088 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6088は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,863.00 | JP¥2,443.33 +31.2% | 7.4% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,653.00 | JP¥2,443.33 +47.8% | 7.4% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,705.00 | JP¥2,373.33 +39.2% | 6.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,220.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,470.00 | JP¥2,340.00 +59.2% | 7.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,414.00 | JP¥2,340.00 +65.5% | 7.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,542.00 | JP¥2,340.00 +51.8% | 7.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,438.00 | JP¥2,410.00 +67.6% | 7.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,220.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,547.00 | JP¥2,506.67 +62.0% | 9.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,220.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,721.00 | JP¥2,506.67 +45.7% | 9.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,220.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,740.00 | JP¥2,373.33 +36.4% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,391.00 | JP¥2,255.00 +62.1% | 14.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,450.00 | JP¥2,255.00 +55.5% | 14.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,301.00 | JP¥2,275.00 +74.9% | 14.7% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,371.00 | JP¥2,275.00 +65.9% | 14.7% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,653.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,573.00 | JP¥2,266.67 +44.1% | 17.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,705.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,672.00 | JP¥2,266.67 +35.6% | 17.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,470.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,326.00 | JP¥2,233.33 +68.4% | 18.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,414.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,382.00 | JP¥2,166.67 +56.8% | 21.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,542.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,130.00 | JP¥2,166.67 +91.7% | 21.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,438.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,077.00 | JP¥1,833.33 +70.2% | 6.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,547.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,134.00 | JP¥1,833.33 +61.7% | 6.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,721.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,130.00 | JP¥1,833.33 +62.2% | 6.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,740.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,364.00 | JP¥1,850.00 +35.6% | 8.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,391.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。