先週、パーク24株式会社（東証：4666）が第3四半期決算を発表した。(東証:4666)が先週の今頃、第3四半期決算を発表した。この1週間で、株価は2.1％安の1,738円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高940億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり33.09円と5.1％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
パーク24のアナリスト7名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は3,900億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を8.7%上回る堅調な伸びを反映している。 一株当たり利益は42%増の141円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,889億円、一株当たり利益（EPS）を141円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
業績予想に大きな変更がないため、コンセンサス目標株価は6.0％下落の2,575円となった。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なPARK24のアナリストの目標株価は3,300円だが、最も悲観的なアナリストは2,150円である。 株価に対する見方は確かに異なるが、予想レンジは予測不可能な状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。
もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な視点である。2025年末までの年率6.9%という予想売上成長率は、過去5年間の過去の成長率である年率3.2%よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.9%である。 成長見通しが最近の過去よりも明るい一方で、アナリストもPARK24がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがPARK24の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
この点を考慮すれば、PARK24について結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 PARK24の2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.