AuBEX CORPORATION

TSE:3583 株式レポート

時価総額:JP¥3.3b

AuBEX 評価

3583 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3583 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3583 ( ¥1189 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3439.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3583は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

3583 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3583は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3583 の株価収益率 レシオを示している。これは3583 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3583 のPE レシオは?
PEレシオ6.4x
収益JP¥521.00m
時価総額JP¥3.31b

株価収益率 同業他社との比較

3583 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3583 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
8.6xn/aJP¥3.0b
7986 Nihon IskLtd
5.6xn/aJP¥2.3b
7812 CRESTEC
5.8xn/aJP¥4.7b
7980 Shigematsu Works
8.4xn/aJP¥5.8b
3583 AuBEX
6.4xn/aJP¥3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3583は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

3583'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
7997 Kurogane Kosakusho
1.5xn/aUS$9.54m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3583 6.4x業界平均 12.8xNo. of Companies19PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3583は、 JP Commercial Services業界平均 (12.8x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3583 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3583 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3583のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘