TRUSTホールディングス (東証:3286)の配当について

株式会社トラストホールディングス（東証：3286）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に載っている必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 言い換えれば、投資家は9月29日に支払われる配当金を受け取るために、6月27日までにトラスト・ホールディングス株を購入することができる。

今回の配当金は1株当たり8円で、昨年1年間（1株当たり18円）に続いての配当となる。 過去1年分の配当から計算すると、現在の株価1006.00円に対する配当利回りは1.8%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そこで、トラスト・ホールディングスに配当金を支払う余裕があるのか、配当金が増加する可能性があるのかを調査する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当金を支払っている場合、配当金は維持できない可能性がある。 トラスト・ホールディングスは昨年、利益の17％しか配当していない。これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて余裕を残していると我々は考える。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの2.3％を配当している。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 TRUSTホールディングスが過去5年間、年率20％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 トラスト・ホールディングスは本物の成長企業のようで、一株当たり利益は割れんばかりのペースで伸びており、同社は利益のほとんどを事業に再投資している。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、TRUSTホールディングスは年平均約0.9％の増配を行ってきた。 一株当たり利益は配当よりもはるかに早く成長しているが、これはTRUSTホールディングスが事業の成長のために利益をより多く確保しているためである可能性がある。

まとめると

トラスト・ホールディングスは配当目当てで買う価値があるのか？ TRUSTホールディングスが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合が低いのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、配当性向の低さは配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 この分析では、TRUSTホールディングスは全体的に堅実であると思われる。

TRUSTホールディングスには魅力的な配当があるが、その一方でこの銘柄のリスクも知っておく価値がある。 どんな企業にもリスクはあるもので、TRUST Holdingsの5つの警告サイン（うち1つは深刻な可能性がある！）について知っておく必要がある。

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