TRUSTホールディングス（東証：3286）の株価は27％下落しているが、安く入手することはまだ可能性が低いかもしれない。

TRUST Holdings Inc.(東証:3286) の株価は、ここ1ヶ月で27％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 良いニュースは、過去1年間で、株価がダイヤモンドのように輝き、115％上昇したことである。

株価が大きく下落したにもかかわらず、日本の株価収益率（PER）の中央値が約14倍である中、トラスト・ホールディングスの株価収益率（PER）12.9倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

トラスト・ホールディングスは最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 好調な業績が下振れするとの見方が多く、PERの上昇を抑えているのかもしれない。 それが実現しなければ、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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TRUST Holdingsの成長トレンドは？

TRUST HoldingsのPERは、緩やかな成長しか期待できない企業としては典型的なものであり、重要なのは市場と同程度の業績を上げることである。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を66%という目覚ましい成長を遂げた。 しかし、3年前と比較するとEPSはほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言ってよい。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想である9.7%と比較すると、年率換算ベースでの魅力が著しく低下していることがわかる。

この点を考慮すると、TRUSTホールディングスのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと考えているようだ。 最近の業績トレンドが続けば、いずれ株価は下落するだろうから、この株価を維持するのは難しいだろう。

要点

TRUSTホールディングスの株価は下落傾向にあり、PERは平均的な水準にある。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みすることには注意したい。

TRUSTホールディングスの直近3年間の成長率は市場予想より低いため、現在予想より高いPERで取引されている。 今現在、我々はこのPERに違和感を感じている。なぜなら、この業績が長期的にポジティブなセンチメントを支えるとは思えないからだ。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

パレードに水を差したくはないが、トラスト・ホールディングスには注意すべき5つの警告サインがある。

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