綜合警備保障（東証：2331）の株価は、早すぎたかもしれない

綜合警備保障（東証 2331）の株価収益率（PER）15.9 倍は、日本の PER の中央値が約 14 倍であることから、特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしに単純にPERを無視するのは賢明ではない。

綜合警備保障は、他の企業よりも業績を伸ばしている。 PERが控えめなのは、投資家がこの好調な業績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えているからかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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成長指標が示すPERとは？

Sohgo Security ServicesLtdのようなPERを見て安心できるのは、会社の成長が市場に密接に追随している時だけです。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を24％という素晴らしい成長を遂げた。 直近の3年間でもEPSは全体で14％上昇しており、短期的な業績に大きく助けられている。 従って、最近の利益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

同社を担当する6人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率4.2％上昇すると予想されている。 これは、より広い市場の毎年10％の成長予測を大幅に下回る。

これを考慮すると、綜合警備保障のPERが他の大多数の企業と同じ水準にあるのは不思議だ。 大半の投資家は、かなり限定的な成長予測を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 このレベルの利益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

綜合警備保障のPERから何がわかるか？

一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みしないよう注意したい。

綜合警備保障のアナリスト予想を検証したところ、業績見通しの甘さが予想ほどPERに影響していないことが分かった。 業績見通しが弱く、市場成長率を下回ると、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 このような状況が改善されない限り、この株価を妥当と考えるのは難しい。

会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 綜合警備保障の無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価できる。

これらのリスクにより、Sohgo Security ServicesLtdに対するご意見を再考される場合は、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるかお分かりください。

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