SMS Co., Ltd.

TSE:2175 株式レポート

時価総額：JP¥133.9b

SMS 評価

2175 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2175 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2175 ( ¥1576 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3174.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2175は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2175 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2175は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2175 の株価収益率 レシオを示している。これは2175 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2175 のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益JP¥6.72b
時価総額JP¥133.90b

株価収益率 同業他社との比較

2175 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2175 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
2379 DIP
13.5x14.1%JP¥131.7b
2124 JAC Recruitment
19.2x19.5%JP¥113.4b
2154 Open Up Group
14.8x11.8%JP¥157.3b
6200 Insource
25.5x18.2%JP¥85.4b
2175 SMS
19.9x17.3%JP¥133.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2175は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2175'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$485.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2175 19.9x業界平均 15.3xNo. of Companies23PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2175は、 JP Professional Services業界平均 (15.7x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2175 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2175 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2175は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2175 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,576.00
JP¥3,216.67
+104.1%
29.2%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a6
Nov ’25JP¥1,692.00
JP¥3,433.33
+102.9%
22.3%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a6
Oct ’25JP¥2,153.00
JP¥3,483.33
+61.8%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Sep ’25JP¥2,192.50
JP¥3,483.33
+58.9%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Aug ’25JP¥2,145.50
JP¥3,483.33
+62.4%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Jul ’25JP¥1,997.50
JP¥3,450.00
+72.7%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥1,941.00
JP¥3,450.00
+77.7%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
May ’25JP¥2,137.50
JP¥3,616.67
+69.2%
20.2%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
Apr ’25JP¥2,574.50
JP¥3,766.67
+46.3%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,633.00
JP¥3,766.67
+43.1%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,653.00
JP¥3,816.67
+43.9%
15.5%JP¥4,700.00JP¥2,900.00n/a6
Jan ’25JP¥2,899.50
JP¥3,860.00
+33.1%
19.6%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,950.00
+41.4%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a6
Nov ’24JP¥2,462.00
JP¥3,950.00
+60.4%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥1,692.006
Oct ’24JP¥2,545.50
JP¥4,183.33
+64.3%
16.8%JP¥5,100.00JP¥3,100.00JP¥2,153.006
Sep ’24JP¥2,840.50
JP¥4,183.33
+47.3%
16.8%JP¥5,100.00JP¥3,100.00JP¥2,192.506
Aug ’24JP¥3,072.00
JP¥4,250.00
+38.3%
15.1%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥2,145.506
Jul ’24JP¥2,873.00
JP¥4,233.33
+47.3%
14.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥1,997.506
Jun ’24JP¥2,955.00
JP¥4,233.33
+43.3%
14.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥1,941.006
May ’24JP¥3,080.00
JP¥4,320.83
+40.3%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00JP¥2,137.506
Apr ’24JP¥3,195.00
JP¥4,441.67
+39.0%
12.6%JP¥5,300.00JP¥3,600.00JP¥2,574.506
Mar ’24JP¥3,240.00
JP¥4,358.33
+34.5%
10.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥2,633.006
Feb ’24JP¥3,465.00
JP¥4,225.00
+21.9%
9.9%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥2,653.006
Jan ’24JP¥3,355.00
JP¥4,200.00
+25.2%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥2,899.506
Dec ’23JP¥3,680.00
JP¥4,200.00
+14.1%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥2,794.006
Nov ’23JP¥3,480.00
JP¥4,200.00
+20.7%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥2,462.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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