メタウォーター株式会社5.9％の増収：アナリストの見解

ご存知のように、メタウォーター株式会社（東証：9551）は、最新の年次決算を非常に好調な数字でスタートさせた。(メタウォーター株式会社（TSE:9551）の最新年次決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高はアナリスト予想を5.9％上回る1,660億円。法定一株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を4.2％上回る158円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新した。同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、最新の決算後にアナリストがメタウォーターに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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先週の決算報告を受けて、メタウォーターの4人のアナリストは2025年の売上高を1,686億円と予想している。 一株当たり利益は153円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を1,650億円、1株当たり利益（EPS）を1,620円と予想していた。 全体として、アナリストは今回の決算について少し複雑な見方をしたようだ。売上高は増収となったが、コンセンサスでは一株当たり利益予想も若干下方修正された。

不思議なことに、コンセンサス目標株価は5.7％上昇し2,393円となった。これは、増収予想が減益予想の影響を相殺すると考えるしかない。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり2,700円と評価し、最も弱気なアナリストは2,000円と評価している。 予想値の開きが狭いのは、事業の将来性が比較的評価しやすいか、アナリストが強い見通しを持っていることを示唆している可能性がある。

大局的な見方として、過去の実績や業界の成長率予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの予想年率成長率1.8%は、過去5年間の過去年率成長率6.3%を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率4.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がメタウォーターよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、アナリストは来年の売上高予想を上方修正したが、その成長率は業界全体よりも低いと予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本源的価値が時間の経過とともに改善すると考えていることを示唆している。

この考え方に従えば、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要であると考える。 メタウォーターについては2027年までの見通しを立てており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちはメタ ウォーターが注意すべき3つの警告サインを 発見しました。

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