三菱商事(東証:8058)の年次報告書についてアナリストが決算を発表

三菱商事（東証：8058）は先週、最新の通期決算を発表した。 売上高20,000百万円、法定1株当たり利益230円はいずれもアナリスト予想に沿ったものであり、三菱商事が期待通りの業績を上げていることを示すものである。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストの三菱に対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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今回の決算を受けて、三菱商事を担当するアナリスト9名は、2025年の収益を21t円と予想している。この予想が達成されれば、過去12ヶ月と比較して8.9%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は17％増の277円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を20t円、一株当たり利益（EPS）を269円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来期の売上高と1株当たり利益の見通しがともに上方修正されたことを受けて、センチメントが緩やかに上向いたようだ。

アナリストの業績予想は上方修正されたものの、コンセンサス目標株価3,610円に変更はなく、業績予想が同社のバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは三菱商事を1株当たり4,500円と評価し、最も弱気なアナリストは2,800円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの三菱商事に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2025年末までの売上は年率換算で8.9％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率8.7％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率0.3％の成長が見込まれている。 つまり、三菱は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは間違いない。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、このことは最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、三菱の複数のアナリストによる2027年までの推定値を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 三菱商事が注意すべき3つの警告サインを 発見した。

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