三井物産(TSE:8031)がリオ・ティントと新日鉄との豪州鉄鉱石パートナーシップを拡大することに投資家はどう反応するか？

• 今週初め、リオ・ティント・グループは、三井物産および新日本製鐵と提携し、西オーストラリアのウェスト・アンジェラス・ハブにおける新規鉄鉱石鉱山の開発に7億3300万米ドルを投資すると発表した。
• 今回の提携は、三井物産のグローバルな資源開発への継続的なコミットメントを浮き彫りにするものであり、今後の投資見通しや収益構成に影響を与える可能性がある。
• リオ・ティントと新日鉄との豪州鉄鉱石への大型投資が、三井物産の将来の事業シナリオをどのように形成する可能性があるのかを検証してみよう。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公言しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

三井物産の投資シナリオ

三井物産の株主になるには、商品価格の変動やエネルギー転換の動向によるリスクを積極的に管理しながら、世界的な資源プロジェクトへの大規模投資を通じて収益を成長させる同社の能力を信じる必要がある。今週のウェスト・アンジェラス鉄鉱石パートナーシップ（7億3300万米ドル）は、三井物産が資源開発を継続的に推進していることを示すものだが、主要な短期的触媒である主要コモディティの需要と価格動向を大きく変えるものではなさそうだ。最大のリスクは、最近の四半期決算で明らかになったように、中核資源部門の価格と数量の低下による継続的な収益圧迫である。

三井物産の最近の動きで最も関連性が高いのは、クリーンなエネルギーに対する世界的な需要の高まりを取り込むことを目的とした、米国のブルーポイント低炭素アンモニア・プロジェクトへの投資である。この取り組みは、コモディティ主導の収益が依然として圧迫されている中、ポートフォリオを変動の少ない持続可能なエネルギー分野へと移行させるという同社の長期的な目標に直結するものである。

しかし、ヘッドラインの裏側では、投資家は、大幅な資産売却益が得られない期間にも注意する必要がある。

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三井物産の予測では、2028年までに売上高15兆5,780億円、利益8,782億円を見込んでいる。このシナリオでは、現在の8,159億円から年率3.3％の増収、623億円の増益を想定している。

三井物産の予想フェアバリューは4010円で、現在の株価の8%アップとなる。

その他の視点

Simply Wall St Communityのフェアバリュー予想は、3,274円から4,700円まで4種類。これらの多様な視点を考慮する一方で、三井物産がコモディティサイクルに継続的にさらされていることが、将来の収益の安定性に重くのしかかる可能性があることを忘れてはならない。

三井物産の他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格より12％低いかもしれないのか - をご覧ください！

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