丸紅、EPSを56％上回る：アナリストが考える今後の展開

丸紅株式会社（東証：8002）が最新の四半期決算を発表した。 売上高は予想を6.7％上回り、1.8億円となった。丸紅はまた、アナリスト予想を56％上回る113円の法定利益を計上した。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は企業の業績報告書を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているか、また事業に対する予想に変更がないかどうかを確認することができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、丸紅の8名のアナリストは2026年の売上高を7.47億円と予想している。 一株当たり法定当期純利益は4.7%減の301円となる。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を7.47億円、1株当たり利益（EPS）を301円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,958円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは丸紅を1株当たり3,500円と評価し、最も弱気なアナリストは2,350円と評価している。 アナリストの丸紅に対する見方はまちまちだが、丸紅の株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の開きが大きいとは言えないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 2026年末までの売上高は年率0.8%減と予想されている。これは、過去5年間の3.5％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率1.1％の増収が見込まれている。 丸紅の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが丸紅の業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,958円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、丸紅の2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 丸紅の2つの警告サイン（1つは無視できない ）を確認しました。

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