決算情報：丸紅はEPSを11％下回り、アナリストは予想を修正中

丸紅株式会社（東証：8002）の株主にとっては平凡な1週間だった。最新の第1四半期決算から1週間で株価は14％下落し、2,407円となった。 売上高は2.1億円と予想通りだったが、法定1株当たり利益は85.50円とアナリストの予想を11％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、丸紅を担当するアナリスト10名は2025年の売上高を7.78億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して6.9%改善することになる。 一株当たり法定利益は7.3%増の305円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を7.64億円、1株当たり利益（EPS）を304円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,322円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的な丸紅アナリストの目標株価は3,800円、最も悲観的なアナリストは2,850円である。 このように評価の幅が狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同じような見方をしているようだ。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2025年末までの年率9.2%という予想成長率は、過去5年間の年率4.6%という過去の成長率に匹敵するものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率0.5%である。 丸紅が同業他社よりはるかに速い成長を遂げることは明らかである。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、丸紅の業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,322円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、丸紅の2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、私たちは 丸紅が注意すべき2つの警告サインを示して います。

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