伊藤忠のウラン・ベンチャー拡大は東証8001の投資ケースを形成するか？

• ウズベキスタンの国営企業ナヴォイユラン社、フランスのオラノグループ、日本の伊藤忠商事は、このほど「ヌルリクム鉱山」合弁事業におけるパートナーシップを拡大し、2025年3月にパリで調印され、先月最終合意に達した南ジェンゲルディ・ウラン鉱床の産業開発を推進する。
• 今回の提携は伊藤忠商事にとって重要な一歩であり、既存のインフラを活用することで、今後10年間の安定的なウラン生産とコスト効率化を可能にし、世界的な資源ポートフォリオの強化に向けた幅広い取り組みの一環となります。
• ここでは、持続可能なウラン生産への伊藤忠商事の深化が、同社の投資ケース全体にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探ってみたい。

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伊藤忠商事の投資シナリオのまとめ

伊藤忠商事の株主になるには、安定的で利益率の高いセクターへのシフトと、伝統的な資源へのエクスポージャーと持続可能なイニシアティブへの拡大とのバランスを取る能力に対する信頼が必要である。ウズベキスタンでのウラン事業の拡大は、伊藤忠商事の資源ポートフォリオを強化するものであるが、目先の最も重要なカタリストである消費財・小売事業の継続的な進展を直ちに変更するものではなく、商品市場や円相場に連動する収益変動という重要なリスクを軽減するものでもない。

最近完了した自社株買いプログラムは、多角的な成長とポートフォリオの安定性が伊藤忠商事の投資ストーリーの中心であり続ける今、資本還元に対する伊藤忠商事のコミットメントを強調するものであり、特に関連性が高い。ヌリカム・マイニングのような資源ベンチャーは長期的な可能性を秘めているが、積極的なポートフォリオ管理と株主還元が短期的なセンチメントを形成し続けている。

対照的に、投資家は、資源価格の経常的な変動や急激な円高がどのように...

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伊藤忠商事のシナリオでは、2028年までに売上高16兆4,711億円、利益9,815億円を見込んでいる。現在の9,576億円から年率3.9％の増収、239億円の増益が必要だ。

伊藤忠商事の予想フェアバリューは9696円であり、現在の株価から12%のアップサイドとなる。

その他の視点

Simply Wall St Community の 4 つの独立したフェアバリュー予想では、伊藤忠商事のポテンシャル は 6,908 円から 9,696 円とされている。様々な市場意見がある中、資源価格のボラティリティが将来の結果を左右する重要な要因であることを忘れてはならない。

伊藤忠商事の他の4つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在より12%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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