- トタルエナジーズ、TES、大阪ガス、東邦ガス、伊藤忠商事はこのほど、ネブラスカ州のライブ・オークe-メタン・プロジェクトに日本企業が合計33.3％出資する共同開発・運営契約を締結した。
- この取引は、既存のLNGインフラと米国のバイオエタノール工場から排出されるバイオジェニックCO2を利用し、日本向けにカーボンニュートラルなガス供給を確保するための日本のパートナー間の調整役としての伊藤忠商事の役割を強調するものである。
- ここでは、伊藤忠商事がライブ・オーク社の大規模なe-メタン輸出プロジェクトにおいてどのような調整役を担っているのか、その投資シナリオをどのように変更する可能性があるのかを評価する。
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伊藤忠商事の投資シナリオのまとめ
伊藤忠商事を保有するには、資源サイクル、為替変動、一過性の利益へのエクスポージャーを管理しながら、分散されたポートフォリオからの収益を着実に複合化できると信じる必要がある。ライブオークeメタンへの出資は、短期的には漸増的なものに見えるが、エネルギー転換プロジェクトが伝統的な資源ビジネスにおける将来のボラティリティをいくらか相殺できるというケースを若干強化するものである。
最近の発表の中では、2025年7月から9月までの自社株買いがあり、582億2,068万円を投じて約0.51%の株式を取得したことが、現在のカタリストと最も直接的に交差している。ライブ・オークとともに、伊藤忠商事が長期的な脱炭素投資と資本リターンのバランスを取ろうとしているというストーリーを構築している。
しかし、このような背景から、収益が一過性の利益に過度に依存するリスクは、投資家が認識すべきものである。
2028年に売上高16兆4,711億円、利益9,815億円を予測。
伊藤忠商事のフェアバリューは9770円であり、現在株価の6%アップである。
その他の視点
Simply Wall St Community のフェアバリュー予想は 7,444 円～9,770 円となっており、個々 の伊藤忠に対する見方が大きく異なっている。収益の質に対する懸念や一過性の利益への依存を背景に、このスプレッドは長期的な利益の回復力について複数のシナリオを比較することを促す。
伊藤忠商事の他の3つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在より6%も高い価値があるのか-をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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