万世コーポレーション (東証:7565)が27%急騰、しかしそれはリスク対リターンの物語である

万世コーポレーション（東証：7565）株を保有している人は、株価が直近30日間で27％反発したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、さらに上昇を続ける必要がある。 さらに振り返ると、過去30日間の強さはともかく、過去12ヶ月間の14％の上昇も悪くない。

株価は急騰しているが、PER（株価収益率）9倍という万世の株価は、PER14倍以上の企業が約半数を占め、PER22倍以上の企業もざらにある日本の市場に比べれば、まだ買い物に見えるかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

万世の過去1年間の利益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えているはずだ。 PERが低いのは、投資家が、この立派な利益成長が近い将来、より広い市場をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 万世が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

Manseiのように低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけだ。

振り返ってみると、昨年1年間で、同社のボトムラインは13％上昇した。 喜ばしいことに、EPSも3年前と比較して111％増加している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

最近の中期的な収益軌道を、より広い市場の1年後の予想成長率11％と比較すると、年率換算で明らかに魅力的であることがわかる。

万世が市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

万世のPERに関する結論

万世の株価は勢いを増しているが、PERはまだ他社より低い。 株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

万世の直近3年間の成長率は市場予想よりも高いため、万世は現在、予想PERよりもかなり低い水準で取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威である可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずなので、多くの人が業績の不安定さを予想しているようだ。

また、万世にとって考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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