結果日野自動車日野自動車はサプライズ損失を計上、アナリストは新たな予測を発表

日野自動車株式会社（東証:7205）への投資家は今週は好調だった。(日野自動車株式会社（東証：7205）の株価は、四半期決算発表後に3.8％上昇し、終値は453円となった。 売上高は予想を12％上回る4,110億円を記録したが、利益は大きく下回り、アナリストが利益を予想していたにもかかわらず、日野自動車は1株当たり0.39円の法定純損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、日野自動車の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、知りたいところだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、日野自動車を担当するアナリスト11名は、2025年の売上高を1.62億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して4.1％の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は76％減の14.20円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.62億円、1株当たり利益（EPS）を12.35円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が大幅に増加していることから、今回の決算を受けてアナリストが強気に転じたことがうかがえる。

目標株価のコンセンサスは5.3％減の452円となっており、業績予想の引き上げが他のアナリストの懸念を打ち消すには十分でなかったことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は500円、最も悲観的なアナリストは370円である。 この予想値の幅の狭さは、日野自動車の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが日野自動車の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

より大きな視点で、過去の実績や業界の成長率予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 それは、日野自動車は2025年末まで年率5.5%の売上高成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率4.6％の減少よりはるかに良い結果となる。 業界全体の売上高は年率4.9%の成長が見込まれている。 つまり、日野自動車の収益は改善すると予想されるものの、業界全体とほぼ同じ成長率になると予想されるようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の業績よりも、事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 日野自動車の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、日野自動車には 3つの警告サイン （ そして1つは深刻な可能性 ）があります。

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