決算速報：IHIコーポレーションがアナリスト予想を上回った。

IHIコーポレーション（東証：7013）の株主は、最新の四半期決算後1週間で株価が3.9％下落し、9,285円となったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず3,930億円となったものの、法定利益は予想を70％上回る1株当たり248円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、アナリスト10名によるIHIの直近コンセンサスは、2026年の売上高1.68億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で4.8%の増収となる。 一株当たり法定利益は同期間に16％減の658円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1.68億円、一株当たり利益（EPS）を655円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは9,900円の目標株価を再確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は12,000円、最も悲観的なアナリストは7,500円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率3.8%の売上高成長率は、過去5年間の年率3.2%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はIHIの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.7%の成長が見込まれている。 つまり、IHIは収益成長率を維持するものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、IHIの収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は9,900円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2027年までのIHIの全アナリスト予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

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