川崎重工業株式会社川崎重工業(TSE:7012)が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

川崎重工業株式会社（東証：7012）の株主にとって、今週は良い週だった。(川崎重工業（東証：7012）の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る523億円だったが、法定利益は予想通り1株当たり182円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想値を集めてみた。

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今回の決算を受けて、川崎重工業の12名のアナリストは2026年の売上高を2.35億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して16％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は11％増の551円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を2.32t、一株当たり利益（EPS）を547円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価7,573円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは川崎重工を10,000円と評価し、最も弱気なアナリストは5,400円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、川崎重工業の事業にはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との比較で判断することである。 2026年末までの年率12%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率4.9%）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.7%である。 売上高が加速すると予想されることを考慮すると、川崎重工業が同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが川崎重工の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、川崎重工業の2027年までの全アナリストの予想を掲載しています。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 川崎重工業の注意すべき3つの兆候（1つは無視できない）を 特定しました。

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