25％の急騰でも、慎重な投資家は川崎重工業（TSE:7012）の業績を完全には評価していない。

川崎重工業株式会社（東証：7012）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、この30日間で25％上昇した。(川崎重工業（東証：7012）の株価は、過去30日間で25％上昇し、勢いを増している。 今回の急騰で年間上昇率は111％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。

株価が堅調に推移しているとはいえ、川崎重工業のPER（株価収益率）0.6倍は、日本の機械業界のPER（株価収益率）中央値0.7倍と比べると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを軽視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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川崎重工業の業績推移

最近、川崎重工業と業界の増収率に大きな差は見られない。 おそらく市場は、川崎重工の今後の業績が劇的に変化する兆しはないと予想しており、PERが現在の水準であることを正当化しているのだろう。 川崎重工業に強気の人は、収益が回復することを期待し、少しでも低いバリュエーションで株価を拾うことができるだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語るのか？

川崎重工業のP/Sレシオは、緩やかな成長が期待される企業としては典型的であり、重要なことは、業界と同程度の業績であることだ。

振り返ってみると、昨年度は6.0％の増収となった。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられ、全体で14％の増収となっている。 つまり、この間、同社が実際に収益を伸ばすという良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する11人のアナリストによれば、今後3年間は毎年8.0％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の毎年4.8％の成長予測を大幅に上回るものだ。

川崎重工業のP/Sが業界と比較してかなり低いのは興味深い。 投資家の多くは、川崎重工業が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

キーポイント

川崎重工業は、株価が堅調に上昇し、PERが同業他社と同水準に戻ったことで、再び人気を取り戻しているようだ。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

川崎重工業のアナリスト予想を見ると、収益見通しが優れているため、PERが期待ほど上昇していないことがわかる。 市場が織り込んでいるリスクがあり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている可能性がある。 この不確実性は株価にも反映されているようで、安定的ではあるが、収益見通しを考慮すればもっと高くなる可能性もある。

さらに、川崎重工業について我々が発見した2つの警告サイン（無視できない1つを含む）についても知っておく必要がある。

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