決算情報：三菱重工、EPSを7．EPSは7.5％未達、アナリストは予想を修正中

先週、三菱重工業株式会社（東証：7011）の最新の通期決算が発表された。(三菱重工業株式会社（東証：7011）の通期決算が発表された。 売上高5.0億円は予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を7.5％下回る73.04円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて三菱重工業に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、14名のアナリストによる三菱重工業の直近のコンセンサスは、2026年の売上高5.42t円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で7.9%の増収となる。 一株当たり利益は22％増の89.38円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を5.38億円、一株当たり利益（EPS）を93.17円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

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業績予想は下方修正されたものの、アナリストは目標株価を5.9％引き上げ2,765円としており、これらの影響が長期的に株価を圧迫することはないと見ているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは三菱重工を1株当たり3,200円と評価し、最も弱気なアナリストは2,200円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、三菱重工の株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。アナリストは、三菱重工業の成長が加速することを間違いなく予想しており、2026年末までの年率7.9%という予想値は、過去5年間の年率6.1%という過去の成長率と並んで好意的なものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率4.4%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストは三菱重工業がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかであろう。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、三菱重工業の2028年までの全アナリストの予想を掲載しています。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 三菱重工業が 注意すべき 1つの警告サインを 発見しました。

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