- 三菱重工業はこのほど、2026 年 3 月期第 2 四半期末の配当を 1 株当たり 12 円に増配するとともに、上期の業績改善を反映し、連結業績予想を上方修正した。
- 業績予想の上方修正と同時に、同社はエタノール脱水技術の高度化に関するICM社との新たな提携を締結し、より省エネルギーで低炭素なソリューションへの取り組みを開始した。
- 業績予想の上方修正が、三菱重工業の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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三菱重工業投資物語
三菱重工業の株主になるには、為替、マージン圧力、受注残高のボラティリティに敏感な同社が、世界のインフラとエネルギーのトレンドを活用する能力に確信を持つ必要がある。最近の業績ガイダンスと配当の上方修正は、業務遂行の進展を示すものだが、同社の最も重要な短期的カタリストである、エネルギー転換の受注に牽引された受注残の継続的な増加に重大な変化はなく、継続的な為替とマージン圧力という主要リスクも排除されていない。
今回の発表の中でも、ICM社との新たな提携は、三菱重工業が注力する次世代エネルギーソリューションとの整合性が際立っており、長期的な受注と利益成長を支えるクリーンエネルギーの専門知識の拡大という触媒を強化するものである。
しかし、経常利益が増加しても、為替変動が続くようであれば、投資家は潜在的な収益の歪みに注意する必要がある。
三菱重工業の見通しでは、2028年までに売上高6兆4,601億円、利益4,384億円を見込んでいる。これを達成するためには、現在の収益2,514億円から年率8.1％の増収、1,870億円の増益が必要となる。
三菱重工の予想フェアバリューは4001円であり、現在の株価から9％の下落となる。
その他の視点
Simply Wall St Community のフェアバリュー予想は、1 株当たり 2,113.87 円から 4,001.33 円の 5 種類。意見は分かれるが、マージンリスクや為替リスクが業績に重くのしかかる可能性があるため、複数の視点を考慮する必要がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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